Fokus auf Cash Management

In einem zweiteiligen Podcast widmen wir uns der Region Osteuropa. Ökonomen des Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche haben Anfang 2024 für die elf osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten für 2024 ein BIP-Wachstum von 2,5 Prozent prognostiziert. Damit dürfte diese Region zum Konjunkturmotor der Europäischen Union in diesem Jahr werden.

Viele deutsche Unternehmen sind in Osteuropa aktiv, haben dort eine Tochtergesellschaft oder sogar eine Produktionseinheit. Doch mit welchen lokalen Herausforderungen haben die Treasury-Abteilungen dieser Unternehmen zu kämpfen?

In diesem ersten Teil der zweiteiligen Podcast-Folge nehmen wir zusammen mit Alexander Spieker, Roman Fust, Thomas Isenrich, Jan Brehm und Stefan Bolz das Thema Cash Management in den Fokus.

Alexander Spieker ist seit mehreren Jahren als Interim Manager im Bereich Corporate Treasury für mittelständische Unternehmen tätig, seit mehr als einem Jahrzehnt Mitglied im VDT und seit vielen Jahren im VDT-Ressort Risk Management aktiv.

Roman Fust ist Geschäftsführer der Würth Finance International B.V. und verantwortlich für das Group Treasury.

Thomas Isenrich ist Treasury Manager bei Würth Finance International B.V.

Jan Brehm ist Director Global Liquidity Management bei Fresenius SE & Co. KGaA.

Stefan Bolz leitet die Frankfurter Niederlassung der Raiffeisen Bank International AG.

Tim Staudt ist geschäftsführender Vorstand beim Verband Deutscher Treasurer e.V.

Der VDT hat sich in den vergangenen Monaten mit dem Thema Versicherungen beschäftigt und dazu eine sechsteilige Artikelserie veröffentlicht. Wie es dazu kam, warum das Thema Versicherungen im Treasury aufgehängt sein sollte und inwiefern die Kommunikation mit Versicherungen mit der mit Banken vergleichbar ist, hören Sie in unserer neuesten Podcast-Folge.

Verena Westrup-Alfermann ist Vice President Group Treasury bei der CLAAS KGaA mbH und Mitglied im VDT-Ressort Risk Management.

Marie Tack ist Head of Group Treasury bei der Biesterfeld AG und ebenfalls Mitglied im VDT-Ressort Risk Management.

Thomas Friebel leitet das Treasury und den Bereich Versicherungen bei der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Sabine Paulus, Fachreferentin Treasury der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.

In unserer neuen Podcast Episode haben wir Kai Schrickel, Senior Vice President Corporate Department Finance, Reporting und Treasury bei der Robert Bosch GmbH zu Gast. Er teilt mit uns seine über 35-jährige Erfahrung im Finanzsektor und gibt uns Einblicke in seine beeindruckende Karriere. Erfahren Sie mehr über seine Anfänge im Backoffice, den Aufbau von Treasury-Abteilungen, globale Finanzierungsstrategien und die Zukunft des Treasury in einer sich stetig wandelnden technologischen Landschaft. Bleiben Sie dran für wertvolle Einsichten und inspirierende Ratschläge für junge Fachleute, die eine Karriere im Treasury anstreben.

Kai Schrickel, Senior Vice President Corporate Department Finance, Reporting und Treasury bei der Robert Bosch GmbH

Seit 2018 ist Emine Ünal für den Verband in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Aktuell ist sie speziell für die digitalen Medien zuständig.

In unserer neuesten Folge von Treasury Talk! Der Podcast für Treasurer erfahren wir, wie es dem Industrieunternehmen Liebherr gelungen ist, mithilfe von zwei Programmen ein automatisiertes Echtzeit-Reporting im Asset Management aufzusetzen.

Unser Gast, Timo Guse, der das Projekt im Asset Management geleitet und umgesetzt hat, erklärt uns, warum sich Liebherr entschieden hat, das Reporting zu professionalisieren, berichtet von den Umsetzungsmöglichkeiten und geht auf die Herausforderungen, die es zu meistern gab, ein.

Timo Guse, Asset Manager der Liebherr-International AG und aktiv im VDT-Ressort Asset Management

Kirsten Stahnke, Fachreferentin Treasury der Ressorts Asset Management sowie Cash & Liquidity beim VDT e.V.

In dieser Folge von Treasury Talk! Der Podcast für Treasurer tauchen wir in die Welt der FX-Marktdaten ein – ein Thema von zunehmender Relevanz für das Treasury. Wir erkunden, wie sich die Komplexität und die Möglichkeiten im Laufe der Zeit entwickelt haben und welche Rolle das Treasury dabei spielt.

Wo genau kommen FX-Daten zum Einsatz und welche Verantwortung trägt das Treasury in diesem Zusammenhang? Gibt es Unterschiede, die wir beachten sollten? Und vor allem: Warum sind verschiedene Kurse wichtig und wie können wir sie beziehen?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, begrüßen wir zwei Experten auf diesem Gebiet: Stephan Albers, Head of Treasury bei der About You Holding SE und Jens Kretschmar, Director Corporate Treasury Solutions bei PwC.

Stephan Albers, Head of Treasury, About You Holding SE, Mitglied des VDT e.V. und aktiv im Ressort Risk Management

Jens Kretschmar, Director Corporate Treasury Solutions, PwC, Mitglied des VDT e.V. und aktiv im Ressort Risk Management

In unserer neuesten Podcast-Folge schauen wir uns den gerade veröffentlichten VDT-Leitfaden „Treasury und ESG“ näher an. Mit meinen heutigen Gesprächspartnern Jutta Demant und Prof. Dr. Heinrich Degenhart, die beide in dem Arbeitskreis zur Erstellung des Leitfadens mitgearbeitet haben, sprechen wir darüber, was den Verband dazu bewogen hat, diesen Leitfaden zu erarbeiten und für welche Unternehmen diese Publikation spannend ist.

Damit ist es aber noch nicht genug: Der VDT möchte seine Mitglieder bei der Umsetzung der ESG-Berichterstattung im Treasury weiter unterstützen. Im Moment konzentriert sich der Verband auf die Berichterstattung zwischen Unternehmen, Banken und Investoren. Hier laufen bereits Abstimmgespräche zwischen dem VDT und den Bank- und Versicherungsverbänden. Es geht um möglichst einfache und abgestimmte Inhalte und Strukturen bei den Datenanforderungen. Außerdem bereiten wir Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema ESG-Reporting aus Treasury-Sicht vor.

Jutta Demant leitet das Treasury und den Versicherungsbereich beim Chemieparkbetreiber Currenta und ist seit mehr als einem Jahrzehnt Mitglied im VDT und dem Ressort Cash & Liquidity.

Prof. Degenhart ist Mitglied des VDT-Präsidiums. Hauptberuflich forscht er als Professor für Finanzierung und Finanzwirtschaft im Bereich Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien.

Sabine Paulus, Fachreferentin Treasury der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.

In unserer neuesten Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Digitalisierung des Treasury. Konkret geht es um das Projekt „Treasury for Future“ von Siemens Healthineers. Das Projekt ist Teil der allgemeinen Digitalisierungsstrategie des Medizintechnikkonzerns. Unser heutiger Gast, Dominik Fiedler, hat es mitgesteuert und geleitet und berichtet aus erster Hand, wie die einzelnen Bausteine dieses Projekts aussehen, wie die Ausgangslage war und wo das Treasury von Siemens Healthineers heute in Sachen Digitalisierung steht. Hören Sie rein und erfahren Sie mehr!

Dominik Fiedler ist Senior Vice President Treasury bei Siemens Healthineers und seit mehr als acht Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen für den Medizintechnikkonzern tätig. Davor hat er 17 Jahre lang für den Technologiekonzern Siemens gearbeitet.

Sabine Paulus, Fachreferentin Treasury der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.

Virtuelle Konten, was können Sie bringen und worauf müssen Treasurer achten? Welche Use Cases bringen echte Einsparungen und Effizienzgewinne – was sagt die BAFin dazu? Dies und noch mehr werden in dieser Folge unseres Podcasts behandelt und anhand eines Beispiels aus der Praxis (Umsetzung einer VIBAN Lösung bei der Autoneum Management AG) erläutert.

Christoph Budde

Sales Director bei Trinity, ist seit über 20 Jahren VDT-Mitglied und engagiert sich aktiv im Fachressort „Cash & Liquidity“. Zudem ist er im Certified Corporate Treasurer VDT® als Dozent tätig.

Janko Hahn

Seit 2011 Head Treasury Operations beim Schweizer Automobilzulieferer Autoneum. Er ist aktiv im VDT-Fachressort „Cash & Liquidity“ sowie Mitglied im Vorstand des SwissACT.